基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合A(016485) |
净值：
1.1250
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1250 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 368,300.00 | 53,720,238.00 | 10.37 |
| 300502 | 新易盛 | 399,060.00 | 50,688,601.20 | 9.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 900,000.00 | 49,204,262.25 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 180,000.00 | 45,399,600.00 | 8.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 450,000.00 | 45,059,449.50 | 8.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 41,283,976.50 | 7.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 230,500.00 | 30,974,590.00 | 5.98 |
| 06181 | 老铺黄金 | 30,000.00 | 27,577,368.00 | 5.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 600,000.00 | 25,548,000.00 | 4.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 90,000.00 | 21,881,328.30 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,165,101.94 | 50.82 | 97.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,790,000.00 | 1.12 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,109,000.00 | 0.41 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.94 | 7.57 | 517,855,868.30 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 3.60 | 2.86 | 630,458,001.98 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 3.95 | 1.44 | 573,795,298.45 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 3.64 | 1.76 | 618,423,019.26 |
| 2024-06-30 | 94.86 | 3.90 | 1.37 | 513,945,489.80 |
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