基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合A(016485) |
净值：
0.9052
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9052 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 210,000.00 | 55,860,000.00 | 9.74 |
| 300502 | 新易盛 | 450,000.00 | 52,011,000.00 | 9.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 375,000.00 | 46,316,250.00 | 8.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 150,000.00 | 42,399,000.00 | 7.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 540,000.00 | 39,868,200.00 | 6.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 900,000.00 | 35,685,000.00 | 6.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 34,754,281.20 | 6.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 750,000.00 | 30,570,000.00 | 5.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 750,000.00 | 22,086,054.00 | 3.85 |
| 688408 | 中信博 | 300,000.00 | 21,600,000.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,148,057.05 | 80.02 | 99.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,984,500.00 | 0.35 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.89 | 3.95 | 1.44 | 573,795,298.45 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 3.64 | 1.76 | 618,423,019.26 |
| 2024-06-30 | 94.86 | 3.90 | 1.37 | 513,945,489.80 |
| 2024-03-31 | 94.33 | - | 6.40 | 444,086,410.93 |
| 2023-12-31 | 92.89 | - | 5.13 | 421,425,100.77 |
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