首页 > 基金> 兴证全球恒信债券C(016482)

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兴证全球恒信债券C

(016482)

净值：

1.1063

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1063

2025-07-07

净值走势

兴证全球恒信债券C(016482)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.1063	0.04%
2025-07-04	1.1059	0.04%
2025-07-03	1.1055	0.05%
2025-07-02	1.1050	0.07%
2025-07-01	1.1042	0.04%
2025-06-30	1.1038	0.01%
2025-06-27	1.1037	0.02%
2025-06-26	1.1035	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴证全球恒信债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	田志祥
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.93亿元	份额规模	5.4364亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.49%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	3.58%
最近两年	7.57%

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基金要闻

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兴证全球恒信债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.48	0.60	3,137,119,976.75
2024-12-31	-	128.95	0.29	3,087,388,116.68
2024-09-30	-	133.96	0.23	3,576,390,530.28
2024-06-30	-	111.37	0.16	4,768,601,174.05
2024-03-31	-	112.07	0.13	4,094,941,525.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-09	-	田志祥	973	10.63

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基金公告

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