基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕丰回报债券C(016479) |
净值：
1.8000
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.8000 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 6,461,082.00 | 373,902,815.34 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 174,509.00 | 265,951,716.00 | 1.49 |
| 000858 | 五粮液 | 1,785,466.00 | 250,036,658.64 | 1.40 |
| 600036 | 招商银行 | 5,077,527.00 | 199,546,811.10 | 1.12 |
| 600886 | 国投电力 | 10,787,409.00 | 179,286,737.58 | 1.00 |
| 688188 | 柏楚电子 | 868,882.00 | 168,780,328.50 | 0.94 |
| 601658 | 邮储银行 | 28,670,835.00 | 162,850,342.80 | 0.91 |
| 600900 | 长江电力 | 5,338,400.00 | 157,749,720.00 | 0.88 |
| 300408 | 三环集团 | 3,352,892.00 | 129,119,870.92 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 1,210,900.00 | 91,083,898.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,310,614,578.38 | 7.33 | 52.65 |
| 金融业 | 442,055,649.90 | 2.47 | 17.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,472,779.33 | 2.27 | 16.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,780,328.50 | 0.94 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,657,090.00 | 0.48 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 40,188,401.00 | 0.22 | 1.61 |
| 采矿业 | 35,518,236.00 | 0.20 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.92 | 114.95 | 0.79 | 17,880,344,322.08 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 115.31 | 0.86 | 18,462,492,461.58 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 102.39 | 0.53 | 19,260,796,301.32 |
| 2024-03-31 | 19.12 | 100.98 | 0.76 | 18,557,527,315.06 |
| 2023-12-31 | 18.83 | 113.83 | 1.49 | 21,004,343,847.48 |
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