基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大专精特新混合A(016477) |
净值：
0.9896
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日增长率：
3.37%
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累计净值：0.9896 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 94,700.00 | 2,083,400.00 | 5.53 |
| 301196 | 唯科科技 | 37,800.00 | 1,999,620.00 | 5.31 |
| 300680 | 隆盛科技 | 46,100.00 | 1,842,156.00 | 4.89 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 44,900.00 | 1,763,672.00 | 4.68 |
| 603728 | 鸣志电器 | 25,900.00 | 1,748,250.00 | 4.64 |
| 688400 | 凌云光 | 57,000.00 | 1,625,070.00 | 4.32 |
| 301413 | 安培龙 | 18,200.00 | 1,608,334.00 | 4.27 |
| 301510 | 固高科技 | 43,700.00 | 1,596,798.00 | 4.24 |
| 603286 | 日盈电子 | 48,900.00 | 1,568,223.00 | 4.16 |
| 688698 | 伟创电气 | 28,504.00 | 1,527,529.36 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,331,859.36 | 83.20 | 93.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,234,255.00 | 5.93 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,784.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 8.18 | 37,659,865.51 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 9.93 | 56,039,369.31 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 7.82 | 58,767,814.95 |
| 2024-06-30 | 83.85 | - | 18.53 | 56,300,183.50 |
| 2024-03-31 | 82.75 | - | 17.65 | 65,034,119.04 |
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