基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新兴活力混合C(016476) |
净值：
1.0198
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0198 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301078 | 孩子王 | 3,717,109.00 | 42,300,700.42 | 8.14 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,702,100.00 | 40,833,379.00 | 7.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,419.00 | 33,833,702.00 | 6.51 |
| 00941 | 中国移动 | 434,500.00 | 30,821,111.51 | 5.93 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,501,500.00 | 30,753,385.00 | 5.91 |
| 000333 | 美的集团 | 376,600.00 | 28,327,852.00 | 5.45 |
| 301061 | 匠心家居 | 421,436.00 | 26,044,744.80 | 5.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,561,305.00 | 25,699,080.30 | 4.94 |
| 300761 | 立华股份 | 1,241,899.00 | 24,167,354.54 | 4.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 560,000.00 | 22,624,000.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,837,081.49 | 42.47 | 54.59 |
| 批发和零售业 | 63,135,212.12 | 12.14 | 15.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,574,904.62 | 7.03 | 9.04 |
| 金融业 | 30,753,385.00 | 5.91 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,167,354.54 | 4.65 | 5.97 |
| 采矿业 | 15,518,852.00 | 2.98 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,505,535.60 | 2.60 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.49 | 519,958,681.81 |
| 2024-09-30 | 90.42 | - | 8.67 | 609,395,579.25 |
| 2024-06-30 | 87.93 | - | 12.31 | 625,849,527.22 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 9.26 | 655,559,316.74 |
| 2023-12-31 | 81.73 | - | 18.52 | 712,688,339.30 |
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