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交银稳固收益债券C(016474)
交银稳固收益债券C
(016474)
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累计净值：1.3124
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3124 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.3100 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.3107 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.3096 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.3098 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.3104 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.3099 | -0.11% |
| 2025-05-22 | 1.3114 | -0.18% |
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基金全称
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交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.49%
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最近两年
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1.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.69 |
| 000951 | 中国重汽 | 69,300.00 | 1,398,474.00 | 0.62 |
| 300443 | 金雷股份 | 60,900.00 | 1,291,080.00 | 0.57 |
| 600522 | 中天科技 | 85,300.00 | 1,241,968.00 | 0.55 |
| 01585 | 雅迪控股 | 88,000.00 | 1,226,256.50 | 0.54 |
| 605117 | 德业股份 | 12,800.00 | 1,170,688.00 | 0.52 |
| 301035 | 润丰股份 | 20,600.00 | 1,149,068.00 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 24,800.00 | 1,127,408.00 | 0.50 |
| 600435 | 北方导航 | 102,840.00 | 1,119,927.60 | 0.50 |
| 688186 | 广大特材 | 44,578.00 | 1,098,401.92 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,615,260.29 | 13.98 | 95.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850,342.00 | 0.38 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 703,150.00 | 0.31 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.80 | 86.34 | 4.82 | 226,220,852.75 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 85.84 | 3.17 | 572,464,462.74 |
| 2024-09-30 | 21.72 | 81.13 | 3.24 | 1,096,351,207.55 |
| 2024-06-30 | 20.93 | 81.40 | 1.65 | 1,552,396,978.71 |
| 2024-03-31 | 12.75 | 79.31 | 7.23 | 3,028,155,695.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 孙婕衎 | 156 | 0.85 |
| 2024-12-27 | - | 姜承操 | 160 | 0.94 |
| 2022-08-17 | 2024-12-27 | 周珊珊 | 863 | 0.15 |
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