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天弘增益回报债券发起式D(016472)
天弘增益回报债券发起式D
(016472)
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累计净值：1.3226
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3226 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.3224 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.3236 | 0.01% |
| 2025-05-28 | 1.3235 | 0.16% |
| 2025-05-27 | 1.3214 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.3216 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.3213 | -0.13% |
| 2025-05-22 | 1.3230 | -0.02% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.29亿元
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份额规模
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4.0496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 1,662,500.00 | 49,575,750.00 | 1.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,796,300.00 | 49,110,842.00 | 1.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,376,700.00 | 38,657,736.00 | 1.42 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 582,632.00 | 33,332,376.72 | 1.22 |
| 002701 | 奥瑞金 | 6,476,500.00 | 32,965,385.00 | 1.21 |
| 601111 | 中国国航 | 4,560,700.00 | 32,472,184.00 | 1.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 932,500.00 | 32,208,550.00 | 1.18 |
| 603288 | 海天味业 | 757,800.00 | 30,751,524.00 | 1.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,803,511.00 | 29,553,280.47 | 1.08 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,313,400.00 | 29,380,180.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,392,412.59 | 13.61 | 68.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,126,608.00 | 3.12 | 15.59 |
| 批发和零售业 | 49,575,750.00 | 1.82 | 9.08 |
| 金融业 | 21,540,768.00 | 0.79 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 11,218,662.00 | 0.41 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,194,273.80 | 0.26 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.01 | 96.06 | 0.26 | 2,729,513,670.34 |
| 2024-12-31 | 18.53 | 102.07 | 2.82 | 1,801,365,753.00 |
| 2024-09-30 | 19.26 | 86.26 | 1.02 | 636,753,345.65 |
| 2024-06-30 | 18.62 | 83.74 | 0.76 | 414,212,330.47 |
| 2024-03-31 | 19.90 | 105.72 | 2.97 | 235,566,018.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 张馨元 | 719 | 8.56 |
| 2022-08-11 | - | 张寓 | 1029 | 8.86 |
| 2022-08-11 | 2024-11-16 | 刘洋 | 828 | 7.70 |
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