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广发生物科技指数美元(QDII)C

(016471)

净值:
0.1485
日增长率:
2.07%
累计净值:0.1485 2025-05-15
  • 净值走势
广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.14852.07%
2025-05-140.1455-1.87%
2025-05-130.1482-1.83%
2025-05-120.15083.81%
2025-05-090.1452-1.73%
2025-05-080.1478-0.18%
2025-05-070.14820.27%
2025-05-060.1478-6.05%
基金全称 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4818亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.09%
最近一月 0.92%
最近三月 -10.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.68%
最近两年 -2.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GILD吉利德科学23,931.0019,248,117.559.65
AMGN安进7,832.0017,515,235.828.78
VRTX福泰制药4,732.0016,467,998.468.26
REGN再生元制药2,767.0012,597,126.626.32
AZN阿斯利康(US ADR)14,911.007,867,009.303.95
ALNYAlnylam Pharmaceuticals Inc3,302.006,400,126.483.21
BIIB生化基因3,731.003,664,830.301.84
ARGXargenx SE ADR826.003,509,281.931.76
SNY赛诺菲7,710.003,069,373.911.54
SMMTSummit Therapeutics Inc18,883.002,614,681.391.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健181,002,564.3490.77100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.19-7.41199,405,817.70
2024-12-3176.46-12.58173,745,538.41
2024-09-3076.89-11.19180,468,018.22
2024-06-3081.51-8.20147,130,403.08
2024-03-3177.38-10.53147,650,176.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-刘杰915-6.84
2022-08-122022-11-16叶帅965.63
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