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首页 > 基金> 华安鼎丰债券发起式C(016468)
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华安鼎丰债券发起式C

(016468)
净值：
1.1748
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2098 2025-04-18
  • 净值走势
华安鼎丰债券发起式C(016468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1748-0.01%
2025-04-171.1749-0.03%
2025-04-161.1753-0.02%
2025-04-151.1755-0.02%
2025-04-141.1757-0.02%
2025-04-111.1759-0.02%
2025-04-101.1761-0.07%
2025-04-091.17690.03%
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基金情况

基金全称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李邦长
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.2925亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 1.62%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 7.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.780.532,184,245,267.96
2024-09-30-127.430.773,878,033,313.48
2024-06-30-120.810.384,623,056,637.68
2024-03-31-115.560.374,130,203,820.39
2023-12-31-123.730.372,862,445,636.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-李邦长9007.66
2023-01-302025-04-14康钊8059.45
2023-01-302025-04-14郑如熙8059.45
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