基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安量化选股混合发起C(016467) |
净值：
1.0870
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.0870 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 68,700.00 | 18,274,200.00 | 1.78 |
| 601857 | 中国石油 | 1,143,100.00 | 10,219,314.00 | 0.99 |
| 601318 | 中国平安 | 193,700.00 | 10,198,305.00 | 0.99 |
| 601818 | 光大银行 | 2,432,900.00 | 9,415,323.00 | 0.92 |
| 601766 | 中国中车 | 1,109,100.00 | 9,294,258.00 | 0.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 281,200.00 | 8,486,616.00 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 88,302.00 | 8,355,135.24 | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 8,229,600.00 | 0.80 |
| 601288 | 农业银行 | 1,500,100.00 | 8,010,534.00 | 0.78 |
| 601988 | 中国银行 | 1,434,400.00 | 7,903,544.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,849,085.47 | 52.35 | 57.41 |
| 金融业 | 124,172,281.78 | 12.09 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,868,899.97 | 6.90 | 7.56 |
| 采矿业 | 54,215,866.76 | 5.28 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,666,442.00 | 3.47 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,553,868.20 | 2.97 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 21,514,513.00 | 2.09 | 2.30 |
| 建筑业 | 18,841,308.60 | 1.83 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,024,884.35 | 1.27 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 8,454,225.00 | 0.82 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,833,174.47 | 0.57 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 5,241,700.00 | 0.51 | 0.56 |
| 房地产业 | 4,945,892.00 | 0.48 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,914,215.00 | 0.38 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,194,795.63 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 385,588.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 130,386.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 25,014.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 11.21 | 1,027,385,472.09 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 10.09 | 1,087,675,311.77 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 11.93 | 1,218,552,545.17 |
| 2024-03-31 | 92.88 | - | 11.51 | 1,992,992,022.09 |
| 2023-12-31 | 93.11 | - | 7.42 | 2,624,945,688.87 |
微信公众号
证券之星APP
