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国泰君安量化选股混合发起A

(016466)

净值:
1.1182
日增长率:
0.58%
累计净值:1.1182 2025-04-30
  • 净值走势
国泰君安量化选股混合发起A(016466)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11820.58%
2025-04-291.11180.14%
2025-04-281.1102-0.64%
2025-04-251.11740.22%
2025-04-241.1150-0.28%
2025-04-231.11810.36%
2025-04-221.11410.31%
2025-04-211.11071.10%
基金全称 国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 胡崇海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.69亿元 份额规模 3.1948亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -3.29%
最近三月 2.37%
最近六月 0.00%
最近一年 13.60%
最近两年 3.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代67,600.0017,098,744.001.81
600582天地科技1,393,000.008,929,130.000.95
000725京东方A2,060,200.008,549,830.000.91
600015华夏银行1,006,300.007,879,329.000.83
601997贵阳银行1,223,500.007,206,415.000.76
600096云天化307,800.007,036,308.000.74
600782新钢股份1,714,800.006,962,088.000.74
601169北京银行1,015,100.006,131,204.000.65
300768迪普科技296,800.005,461,120.000.58
000617中油资本842,500.005,375,150.000.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业532,490,541.9756.3860.75
金融业87,897,858.009.3110.03
信息传输、软件和信息技术服务业80,673,680.718.549.20
采矿业40,192,552.004.264.59
交通运输、仓储和邮政业26,586,169.122.813.03
批发和零售业19,443,215.002.062.22
科学研究和技术服务业18,127,083.051.922.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业18,042,389.001.912.06
建筑业17,286,383.001.831.97
房地产业12,335,690.001.311.41
租赁和商务服务业9,608,945.361.021.10
文化、体育和娱乐业5,530,986.000.590.63
卫生和社会工作2,095,411.360.220.24
农、林、牧、渔业1,905,048.000.200.22
水利、环境和公共设施管理业1,503,362.000.160.17
综合1,203,877.000.130.14
教育1,044,585.000.110.12
住宿和餐饮业520,304.000.060.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.80-7.58944,508,744.19
2024-12-3191.19-11.211,027,385,472.09
2024-09-3090.12-10.091,087,675,311.77
2024-06-3092.10-11.931,218,552,545.17
2024-03-3192.88-11.511,992,992,022.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-胡崇海99011.82
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