基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球合瑞混合A(016464) |
净值：
0.8735
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8735 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 852,417.00 | 226,742,922.00 | 8.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,591,127.00 | 146,374,336.52 | 5.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 351,000.00 | 135,541,696.68 | 4.86 |
| 300679 | 电连技术 | 1,973,416.00 | 117,812,935.20 | 4.23 |
| 603997 | 继峰股份 | 10,205,976.00 | 116,858,425.20 | 4.19 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,361,000.00 | 114,288,430.45 | 4.10 |
| 02669 | 中海物业 | 23,930,000.00 | 113,459,902.46 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 2,312,257.00 | 90,871,700.10 | 3.26 |
| 603786 | 科博达 | 1,402,867.00 | 86,697,180.60 | 3.11 |
| 002311 | 海大集团 | 1,666,770.00 | 81,755,068.50 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,471,151,801.39 | 52.78 | 87.18 |
| 金融业 | 90,883,612.00 | 3.26 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,944,923.22 | 1.65 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,683,494.88 | 0.96 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,662,587.99 | 0.96 | 1.58 |
| 房地产业 | 13,903,500.00 | 0.50 | 0.82 |
| 采矿业 | 12,133,674.30 | 0.44 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,234.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.96 | - | 9.86 | 2,787,245,707.20 |
| 2024-09-30 | 88.46 | - | 10.05 | 2,994,514,963.29 |
| 2024-06-30 | 92.38 | - | 7.69 | 2,735,490,551.17 |
| 2024-03-31 | 91.68 | - | 8.62 | 2,820,416,074.15 |
| 2023-12-31 | 93.20 | - | 6.97 | 3,051,635,660.30 |
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