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首页 > 基金> 蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A

(016456)
净值：
1.0697
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0997 2025-05-19
  • 净值走势
蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06970.07%
2025-05-161.0690-0.02%
2025-05-151.0692-0.09%
2025-05-141.0702-0.06%
2025-05-131.07080.10%
2025-05-121.0697-0.16%
2025-05-091.07140.04%
2025-05-081.07100.14%
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基金情况

基金全称 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.79亿元 份额规模 24.2999亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 8.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.680.042,581,998,000.68
2024-12-31-96.553.112,787,327,007.66
2024-09-30-110.440.081,858,263,858.54
2024-06-30-93.640.071,886,426,988.36
2024-03-31-110.140.071,228,232,921.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-王宏88810.08
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