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首页 > 基金> 蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A

(016456)
净值：
1.0686
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0986 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.06860.04%
2025-07-241.0682-0.18%
2025-07-231.0701-0.07%
2025-07-221.0709-0.06%
2025-07-211.0715-0.07%
2025-07-181.07230.00%
2025-07-171.07230.01%
2025-07-161.0722-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.77亿元 份额规模 25.9022亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 7.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.270.032,780,899,466.32
2025-03-31-111.680.042,581,998,000.68
2024-12-31-96.553.112,787,327,007.66
2024-09-30-110.440.081,858,263,858.54
2024-06-30-93.640.071,886,426,988.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-王宏9569.96
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