蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) |
净值:
1.0697
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.0997 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 111.68 | 0.04 | 2,581,998,000.68 |
2024-12-31 | - | 96.55 | 3.11 | 2,787,327,007.66 |
2024-09-30 | - | 110.44 | 0.08 | 1,858,263,858.54 |
2024-06-30 | - | 93.64 | 0.07 | 1,886,426,988.36 |
2024-03-31 | - | 110.14 | 0.07 | 1,228,232,921.70 |