基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合C(016455) |
净值：
0.8232
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.8232 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,600,000.00 | 12,432,000.00 | 6.92 |
| 00939 | 建设银行 | 2,000,000.00 | 12,001,478.40 | 6.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,000,000.00 | 11,316,208.80 | 6.30 |
| 00941 | 中国移动 | 150,000.00 | 10,640,199.60 | 5.93 |
| 601985 | 中国核电 | 1,000,000.00 | 10,430,000.00 | 5.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 8,495,490.96 | 4.73 |
| 01088 | 中国神华 | 250,000.00 | 7,778,736.00 | 4.33 |
| 601818 | 光大银行 | 1,700,000.00 | 6,579,000.00 | 3.66 |
| 002966 | 苏州银行 | 800,000.00 | 6,488,000.00 | 3.61 |
| 00728 | 中国电信 | 1,200,000.00 | 5,411,777.76 | 3.01 |
| 600941 | 中国移动 | 30,000.00 | 3,544,800.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 34,064,000.00 | 18.97 | 46.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,495,000.00 | 6.96 | 17.00 |
| 采矿业 | 12,166,000.00 | 6.78 | 16.55 |
| 制造业 | 9,440,692.66 | 5.26 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,567,759.72 | 1.99 | 4.85 |
| 房地产业 | 1,772,000.00 | 0.99 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,596.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 10.36 | 179,569,398.53 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.85 | 182,639,638.78 |
| 2024-06-30 | 75.51 | - | 24.72 | 182,011,656.76 |
| 2024-03-31 | 86.68 | - | 13.50 | 196,034,416.22 |
| 2023-12-31 | 81.76 | - | 18.40 | 206,284,471.78 |
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