基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合A(016454) |
净值：
0.8646
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8646 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,000,000.00 | 12,698,140.80 | 7.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,000.00 | 11,924,809.26 | 7.03 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,000,000.00 | 11,609,201.40 | 6.84 |
| 00941 | 中国移动 | 150,000.00 | 11,599,973.10 | 6.84 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,000,000.00 | 7,880,000.00 | 4.64 |
| 601818 | 光大银行 | 2,000,000.00 | 7,560,000.00 | 4.46 |
| 601328 | 交通银行 | 900,000.00 | 6,705,000.00 | 3.95 |
| 03328 | 交通银行 | 800,000.00 | 5,138,317.44 | 3.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,000.00 | 5,079,256.32 | 2.99 |
| 600050 | 中国联通 | 900,000.00 | 5,004,000.00 | 2.95 |
| 01347 | 华虹半导体 | 150,000.00 | 4,298,080.73 | 2.53 |
| 600941 | 中国移动 | 40,000.00 | 4,294,400.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,313,000.00 | 17.86 | 39.23 |
| 制造业 | 22,953,965.18 | 13.53 | 29.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,364,800.00 | 6.70 | 14.71 |
| 采矿业 | 6,438,000.00 | 3.79 | 8.33 |
| 房地产业 | 2,820,000.00 | 1.66 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,724,800.00 | 1.02 | 2.23 |
| 教育 | 1,647,200.00 | 0.97 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 8.71 | 169,686,397.13 |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 10.36 | 179,569,398.53 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.85 | 182,639,638.78 |
| 2024-06-30 | 75.51 | - | 24.72 | 182,011,656.76 |
| 2024-03-31 | 86.68 | - | 13.50 | 196,034,416.22 |
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