基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452) |
净值：
1.5524
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.5524 | 2025-04-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 103,037.00 | 185,478,874.59 | 7.88 |
| NVDA | 英伟达 | 166,937.00 | 161,149,333.61 | 6.85 |
| MSFT | 微软 | 50,680.00 | 153,555,869.21 | 6.53 |
| AMZN | 亚马逊 | 71,676.00 | 113,037,573.04 | 4.80 |
| AVGO | 博通 | 52,655.00 | 87,752,646.03 | 3.73 |
| TSLA | 特斯拉 | 24,726.00 | 71,778,674.41 | 3.05 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 14,860.00 | 62,543,958.05 | 2.66 |
| GOOGL | 谷歌-A | 39,829.00 | 54,197,874.14 | 2.30 |
| GOOG | 谷歌-C | 37,722.00 | 51,639,867.47 | 2.19 |
| COST | 开市客 | 7,430.00 | 48,937,808.44 | 2.08 |
| NFLX | 奈飞 | 7,168.00 | 45,926,556.48 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 954,561,528.95 | 40.56 | 50.78 |
| 通讯 | 330,659,430.63 | 14.05 | 17.59 |
| 非必需消费品 | 248,937,206.33 | 10.58 | 13.24 |
| 必需消费品 | 103,077,945.06 | 4.38 | 5.48 |
| 医疗保健 | 92,187,589.02 | 3.92 | 4.90 |
| 工业 | 74,847,151.50 | 3.18 | 3.98 |
| 材料 | 24,031,395.91 | 1.02 | 1.28 |
| 公用事业 | 23,589,125.08 | 1.00 | 1.25 |
| 金融 | 14,539,242.32 | 0.62 | 0.77 |
| 能源 | 9,933,574.99 | 0.42 | 0.53 |
| 房地产 | 3,537,995.70 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 10.70 | 2,353,305,942.46 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 7.43 | 1,140,566,923.57 |
| 2024-06-30 | 88.86 | - | 6.93 | 987,581,629.34 |
| 2024-03-31 | 84.36 | - | 13.67 | 622,035,674.44 |
| 2023-12-31 | 72.57 | - | 25.77 | 233,976,890.78 |
微信公众号
证券之星APP
