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南方新材料股票发起C

(016450)

净值:
0.8161
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.8161 2025-04-30
  • 净值走势
南方新材料股票发起C(016450)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8161-0.06%
2025-04-290.81660.09%
2025-04-280.8159-0.54%
2025-04-250.82030.05%
2025-04-240.8199-1.05%
2025-04-230.82861.36%
2025-04-220.8175-0.09%
2025-04-210.81821.49%
基金全称 南方新材料股票型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 张磊 都逸敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.51%
最近一月 -7.60%
最近三月 -6.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 -19.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688208道通科技31,466.001,369,400.328.75
300750宁德时代4,820.001,219,170.807.79
300604长川科技18,100.00754,408.004.82
002206海利得129,800.00663,278.004.24
603296华勤技术7,500.00600,600.003.84
600487亨通光电33,800.00562,432.003.59
002823凯中精密35,300.00513,968.003.28
601702华峰铝业24,600.00498,150.003.18
688019安集科技2,855.00479,611.453.06
688347华虹公司8,431.00385,971.182.47
01347华虹半导体9,000.00257,850.001.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,901,766.9582.4194.46
科学研究和技术服务业411,867.122.633.02
信息传输、软件和信息技术服务业344,144.902.202.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.21-7.8115,655,467.09
2024-12-3192.88-7.5715,251,819.24
2024-09-3092.85-5.0512,991,748.60
2024-06-3093.80-8.5912,660,233.45
2024-03-3189.07-13.2814,200,700.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-25-都逸敏7-0.46
2023-03-21-张磊773-18.39
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