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首页 > 基金> 平安双盈添益债券C(016448)
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平安双盈添益债券C

(016448)
净值：
1.0855
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0855 2025-06-03
  • 净值走势
平安双盈添益债券C(016448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.08550.03%
2025-05-301.08520.10%
2025-05-291.08410.02%
2025-05-281.0839-0.02%
2025-05-271.0841-0.01%
2025-05-261.0842-0.06%
2025-05-231.0849-0.10%
2025-05-221.08600.01%
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基金情况

基金全称 平安双盈添益债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.20亿元 份额规模 5.7310亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.31%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.831.12781,772,758.15
2024-12-31-89.342.85414,662,722.88
2024-09-30-106.096.341,045,084,250.03
2024-06-30-119.601.85584,730,008.97
2024-03-31-113.592.43632,771,519.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-陈浩宇6664.76
2022-12-052024-12-16高勇标7428.11
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