首页 > 基金> 平安双盈添益债券C(016448)

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平安双盈添益债券C

(016448)

净值：

1.0816

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0816

2025-04-18

净值走势

平安双盈添益债券C(016448)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0816	0.00%
2025-04-17	1.0816	-0.02%
2025-04-16	1.0818	-0.02%
2025-04-15	1.0820	-0.02%
2025-04-14	1.0822	-0.01%
2025-04-11	1.0823	-0.02%
2025-04-10	1.0825	0.01%
2025-04-09	1.0824	0.00%

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基金情况

基金全称	平安双盈添益债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	陈浩宇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.13亿元	份额规模	2.8944亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	1.57%
最近两年	6.64%

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基金要闻

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平安双盈添益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	89.34	2.85	414,662,722.88
2024-09-30	-	106.09	6.34	1,045,084,250.03
2024-06-30	-	119.60	1.85	584,730,008.97
2024-03-31	-	113.59	2.43	632,771,519.76
2023-12-31	-	123.54	5.50	334,975,751.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-09	-	陈浩宇	621	4.38
2022-12-05	2024-12-16	高勇标	742	8.11

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基金公告

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