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财通资管现金聚财货币

(016446)

每万份收益:
0.2656元
7日年化率:
0.9840%
2025-04-30
  • 净值走势
财通资管现金聚财货币(016446)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.26560.9840%
2025-04-290.25230.9830%
2025-04-280.26920.9850%
2025-04-270.27480.9810%
2025-04-260.27480.9770%
2025-04-250.27220.9730%
2025-04-240.27790.9710%
2025-04-230.26410.9620%
基金全称 财通资管现金聚财货币市场基金
基金公司 财通资管
基金经理 王珊 朱红 费钦予
交易状态 封闭期    
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 2.0312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241915124恒丰银行CD1519,991,561.594.92
11240401524中国银行CD0159,989,155.304.92
11240516524建设银行CD1659,971,232.594.91
11251007125兴业银行CD0719,960,995.464.90
11250607625交通银行CD0769,959,695.264.90
11250209725工商银行CD0979,959,327.254.90
11250308925农业银行CD0899,958,092.474.90
22030322进出036,140,672.553.02
11241106124平安银行CD0615,995,120.442.95
20040820农发085,133,540.382.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-71.381.16203,121,424.50
2024-12-31-59.807.23208,288,335.66
2024-09-30-49.3514.34175,604,391.06
2024-06-30-46.908.08157,307,152.29
2024-03-31-64.514.98127,251,929.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-费钦予2140.66
2023-07-25-朱红6472.27
2023-01-18-王珊8353.10
2022-12-262024-01-30陈希希4001.67
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