财通资管现金聚财货币(016446) |
每万份收益:
0.2656元
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7日年化率:
0.9840%
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2025-04-30 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
112419151 | 24恒丰银行CD151 | 9,991,561.59 | 4.92 |
112404015 | 24中国银行CD015 | 9,989,155.30 | 4.92 |
112405165 | 24建设银行CD165 | 9,971,232.59 | 4.91 |
112510071 | 25兴业银行CD071 | 9,960,995.46 | 4.90 |
112506076 | 25交通银行CD076 | 9,959,695.26 | 4.90 |
112502097 | 25工商银行CD097 | 9,959,327.25 | 4.90 |
112503089 | 25农业银行CD089 | 9,958,092.47 | 4.90 |
220303 | 22进出03 | 6,140,672.55 | 3.02 |
112411061 | 24平安银行CD061 | 5,995,120.44 | 2.95 |
200408 | 20农发08 | 5,133,540.38 | 2.53 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 71.38 | 1.16 | 203,121,424.50 |
2024-12-31 | - | 59.80 | 7.23 | 208,288,335.66 |
2024-09-30 | - | 49.35 | 14.34 | 175,604,391.06 |
2024-06-30 | - | 46.90 | 8.08 | 157,307,152.29 |
2024-03-31 | - | 64.51 | 4.98 | 127,251,929.00 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-09-30 | - | 费钦予 | 214 | 0.66 |
2023-07-25 | - | 朱红 | 647 | 2.27 |
2023-01-18 | - | 王珊 | 835 | 3.10 |
2022-12-26 | 2024-01-30 | 陈希希 | 400 | 1.67 |