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首页 > 基金> 中信建投景益债券A(016442)
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中信建投景益债券A

(016442)
净值：
1.0684
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1084 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投景益债券A(016442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0684-0.03%
2025-07-241.0687-0.35%
2025-07-231.0724-0.14%
2025-07-221.0739-0.14%
2025-07-211.0754-0.14%
2025-07-181.07690.00%
2025-07-171.07690.02%
2025-07-161.07670.00%
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基金情况

基金全称 中信建投景益债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.78亿元 份额规模 15.6266亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -0.48%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.39%
最近两年 9.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-138.090.031,688,711,742.97
2025-03-31-125.410.612,887,740,660.93
2024-12-31-137.670.19677,933,832.09
2024-09-30-135.491.91712,101,623.12
2024-06-30-131.320.30692,724,002.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-20-于智翔83010.92
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