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华夏中证红利质量ETF发起联接C

(016441)

净值:
1.0371
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0371 2025-05-16
  • 净值走势
华夏中证红利质量ETF发起联接C(016441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0371-0.05%
2025-05-151.0376-0.47%
2025-05-141.04250.98%
2025-05-131.03240.10%
2025-05-121.03140.61%
2025-05-091.0251-0.06%
2025-05-081.02570.40%
2025-05-071.02160.42%
基金全称 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2627亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.17%
最近一月 2.19%
最近三月 -0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.83%
最近两年 -3.36%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00156,100.000.10
605499东鹏饮料600.00149,382.000.09
688111金山办公470.00140,586.400.09
300866安克创新1,300.00134,056.000.08
000423东阿阿胶2,100.00126,945.000.08
002001新和成5,000.00111,900.000.07
600900长江电力3,900.00108,459.000.07
000513丽珠集团3,000.00106,440.000.07
000858五粮液800.00105,080.000.06
603393新天然气3,400.0098,804.000.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,103,377.471.2964.13
信息传输、软件和信息技术服务业317,686.400.199.69
金融业299,493.000.189.13
采矿业236,900.000.147.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业207,263.000.136.32
交通运输、仓储和邮政业77,115.000.052.35
批发和零售业24,910.000.020.76
建筑业13,036.000.010.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.010.374.86163,465,709.88
2024-12-312.461.264.07128,595,193.66
2024-09-30-1.683.42186,285,243.01
2024-06-30-0.904.76225,511,092.95
2024-03-31--5.0287,198,437.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-杨斯琪1740.90
2024-07-032025-04-17张弘弢2887.93
2022-09-142024-07-03严筱娴658-5.97
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