基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利质量ETF发起联接C(016441) |
净值：
1.0371
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0371 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 600.00 | 149,382.00 | 0.09 |
| 688111 | 金山办公 | 470.00 | 140,586.40 | 0.09 |
| 300866 | 安克创新 | 1,300.00 | 134,056.00 | 0.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,100.00 | 126,945.00 | 0.08 |
| 002001 | 新和成 | 5,000.00 | 111,900.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 3,900.00 | 108,459.00 | 0.07 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3,000.00 | 106,440.00 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 800.00 | 105,080.00 | 0.06 |
| 603393 | 新天然气 | 3,400.00 | 98,804.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,103,377.47 | 1.29 | 64.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317,686.40 | 0.19 | 9.69 |
| 金融业 | 299,493.00 | 0.18 | 9.13 |
| 采矿业 | 236,900.00 | 0.14 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207,263.00 | 0.13 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,115.00 | 0.05 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 24,910.00 | 0.02 | 0.76 |
| 建筑业 | 13,036.00 | 0.01 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.01 | 0.37 | 4.86 | 163,465,709.88 |
| 2024-12-31 | 2.46 | 1.26 | 4.07 | 128,595,193.66 |
| 2024-09-30 | - | 1.68 | 3.42 | 186,285,243.01 |
| 2024-06-30 | - | 0.90 | 4.76 | 225,511,092.95 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.02 | 87,198,437.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 174 | 0.90 |
| 2024-07-03 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 288 | 7.93 |
| 2022-09-14 | 2024-07-03 | 严筱娴 | 658 | -5.97 |
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