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首页 > 基金> 鑫元惠丰纯债债券C(016439)
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鑫元惠丰纯债债券C

(016439)
净值：
1.0321
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0915 2025-06-03
  • 净值走势
鑫元惠丰纯债债券C(016439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0321-0.03%
2025-05-301.03240.15%
2025-05-291.0309-0.09%
2025-05-281.0318-0.05%
2025-05-271.0323-0.08%
2025-05-261.03310.04%
2025-05-231.03270.02%
2025-05-221.0325-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.21%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-24.8176.734,001,345,512.07
2024-12-31-128.100.062,063,511,199.85
2024-09-30-129.560.042,040,203,328.89
2024-06-30-129.740.062,123,717,864.74
2024-03-31-130.690.082,106,141,398.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-曹建华10089.30
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