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首页 > 基金> 鑫元惠丰纯债债券A(016438)
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鑫元惠丰纯债债券A

(016438)
净值：
1.0025
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0909 2025-08-28
  • 净值走势
鑫元惠丰纯债债券A(016438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-281.0025-0.17%
2025-08-271.0042-0.02%
2025-08-261.00440.05%
2025-08-251.00390.15%
2025-08-221.0024-0.04%
2025-08-211.00280.14%
2025-08-201.0014-0.07%
2025-08-191.00210.10%
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基金情况

基金全称 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.33亿元 份额规模 38.9351亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.573.474,032,972,926.15
2025-03-31-24.8176.734,001,345,512.07
2024-12-31-128.100.062,063,511,199.85
2024-09-30-129.560.042,040,203,328.89
2024-06-30-129.740.062,123,717,864.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-01-曹建华10949.20
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