首页 > 基金> 财通资管睿兴债券C(016433)

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财通资管睿兴债券C

(016433)

净值：

1.0636

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0836

2025-04-18

净值走势

财通资管睿兴债券C(016433)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0636	0.02%
2025-04-17	1.0634	-0.06%
2025-04-16	1.0640	0.06%
2025-04-15	1.0634	-0.01%
2025-04-14	1.0635	0.00%
2025-04-11	1.0635	0.03%
2025-04-10	1.0632	0.03%
2025-04-09	1.0629	0.02%

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基金情况

基金全称	财通资管睿兴债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	李杰陈希希
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.71亿元	份额规模	2.5526亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	1.85%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	5.44%
最近两年	8.45%

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基金要闻

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财通资管睿兴债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	103.64	0.10	7,025,404,739.99
2024-09-30	-	103.24	0.07	5,582,465,295.79
2024-06-30	-	80.88	18.31	1,317,179,798.85
2024-03-31	-	89.03	11.01	1,022,948,234.17
2023-12-31	-	96.96	3.08	1,012,186,509.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-18	-	陈希希	124	0.38
2023-07-25	-	李杰	636	8.20
2023-04-14	2023-08-11	夏金涛	119	0.31

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