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财通资管睿兴债券A

(016432)

净值:
1.0646
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0896 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管睿兴债券A(016432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06460.05%
2025-04-291.06410.15%
2025-04-281.06250.07%
2025-04-251.06180.03%
2025-04-241.0615-0.02%
2025-04-231.0617-0.07%
2025-04-221.06240.07%
2025-04-211.0617-0.08%
基金全称 财通资管睿兴债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.21亿元 份额规模 46.8570亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.36%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 6.02%
最近两年 9.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.760.125,070,451,373.34
2024-12-31-103.640.107,025,404,739.99
2024-09-30-103.240.075,582,465,295.79
2024-06-30-80.8818.311,317,179,798.85
2024-03-31-89.0311.011,022,948,234.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-陈希希1370.64
2023-07-252025-04-28李杰6438.49
2023-04-142023-08-11夏金涛1190.37
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