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首页 > 基金> 财通资管睿兴债券A(016432)
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财通资管睿兴债券A

(016432)
净值：
1.0645
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0895 2025-05-19
  • 净值走势
财通资管睿兴债券A(016432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06450.06%
2025-05-161.0639-0.02%
2025-05-151.0641-0.07%
2025-05-141.0648-0.05%
2025-05-131.06530.08%
2025-05-121.0644-0.14%
2025-05-091.06590.03%
2025-05-081.06560.13%
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基金情况

基金全称 财通资管睿兴债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.21亿元 份额规模 46.8570亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.19%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 5.68%
最近两年 9.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.760.125,070,451,373.34
2024-12-31-103.640.107,025,404,739.99
2024-09-30-103.240.075,582,465,295.79
2024-06-30-80.8818.311,317,179,798.85
2024-03-31-89.0311.011,022,948,234.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-陈希希1540.63
2023-07-252025-04-28李杰6438.49
2023-04-142023-08-11夏金涛1190.37
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