基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海丰盈三个月定期开放债券(016431) |
净值：
1.0023
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0983 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.59 | 1.51 | 817,719,391.70 |
| 2025-03-31 | - | 84.66 | 0.62 | 2,357,055,167.32 |
| 2024-12-31 | - | 87.24 | 0.32 | 4,415,407,217.06 |
| 2024-09-30 | - | 99.65 | 0.39 | 3,372,152,727.33 |
| 2024-06-30 | - | 96.46 | 0.22 | 2,429,269,510.58 |
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