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华夏快线货币A

(016429)

每万份收益:
0.3625元
7日年化率:
1.3410%
2025-05-01
  • 净值走势
华夏快线货币A(016429)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.36251.3410%
2025-04-300.36211.3440%
2025-04-290.36611.3470%
2025-04-280.36571.3470%
2025-04-270.36611.3460%
2025-04-260.36611.3450%
2025-04-250.36581.3440%
2025-04-240.36881.3430%
基金全称 华夏快线交易型货币市场基金
基金公司 华夏基金
基金经理 邓子威
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.06亿元 份额规模 4.0598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240215024工商银行CD150997,113,356.038.09
11240540424建设银行CD404498,180,836.904.04
11250308625农业银行CD086497,949,747.204.04
11251505225民生银行CD052497,931,192.404.04
24041124农发11406,048,415.343.29
11242029224广发银行CD292398,545,285.343.23
11241538324民生银行CD383395,402,244.683.21
11240325124农业银行CD251299,569,644.062.43
11240515424建设银行CD154299,285,763.942.43
11240514924建设银行CD149299,204,266.922.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-75.1817.2212,330,988,857.50
2024-12-31-66.6621.4115,009,594,292.77
2024-09-30-57.8111.5412,858,852,806.41
2024-06-30-63.778.3713,735,280,654.79
2024-03-31-63.0227.0312,798,524,543.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-30-邓子威9774.85
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