基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券A(016424) |
净值：
1.0602
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0602 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 420.00 | 655,620.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,220.00 | 561,526.80 | 1.04 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 337,662.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 314,000.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 268,476.00 | 0.50 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 262,700.00 | 0.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 262,430.00 | 0.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,300.00 | 261,144.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 251,868.00 | 0.47 |
| 600030 | 中信证券 | 9,200.00 | 243,984.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,184,101.89 | 9.63 | 64.30 |
| 金融业 | 1,375,286.00 | 2.55 | 17.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 369,811.84 | 0.69 | 4.59 |
| 采矿业 | 350,526.00 | 0.65 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,452.03 | 0.54 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 170,586.00 | 0.32 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 144,805.50 | 0.27 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,612.00 | 0.27 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,738.00 | 0.06 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.90 | 75.76 | 5.13 | 53,830,202.23 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 107.19 | 2.01 | 60,462,187.81 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 84.86 | 3.27 | 80,790,753.72 |
| 2024-06-30 | 19.94 | 92.02 | 1.98 | 115,129,588.73 |
| 2024-03-31 | 20.92 | 87.48 | 1.46 | 150,977,157.31 |
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