基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券A(016424) |
净值：
1.0809
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0809 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 420.00 | 591,998.40 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,220.00 | 559,928.40 | 1.09 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 70,000.00 | 465,368.09 | 0.91 |
| 00780 | 同程旅行 | 24,000.00 | 428,543.54 | 0.84 |
| 01519 | 极兔速递-W | 64,000.00 | 395,713.34 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 358,410.00 | 0.70 |
| 603199 | 九华旅游 | 9,500.00 | 344,280.00 | 0.67 |
| 03690 | 美团-W | 2,900.00 | 331,375.27 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 288,800.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 288,496.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,418,274.60 | 6.68 | 64.89 |
| 金融业 | 851,836.00 | 1.66 | 16.17 |
| 采矿业 | 367,504.00 | 0.72 | 6.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 344,280.00 | 0.67 | 6.54 |
| 租赁和商务服务业 | 177,390.00 | 0.35 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 108,440.00 | 0.21 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.33 | 84.37 | 7.63 | 51,173,537.68 |
| 2025-03-31 | 18.90 | 75.76 | 5.13 | 53,830,202.23 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 107.19 | 2.01 | 60,462,187.81 |
| 2024-09-30 | 19.41 | 84.86 | 3.27 | 80,790,753.72 |
| 2024-06-30 | 19.94 | 92.02 | 1.98 | 115,129,588.73 |
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