万家惠利债券A
(016421)
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累计净值：1.0327
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.0327 | 0.03% |
| 2025-05-16 | 1.0324 | -0.01% |
| 2025-05-15 | 1.0325 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 1.0336 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.0336 | 0.05% |
| 2025-05-12 | 1.0331 | 0.01% |
| 2025-05-09 | 1.0330 | 0.01% |
| 2025-05-08 | 1.0329 | 0.12% |
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基金全称
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万家惠利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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1.5378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.82%
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最近两年
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2.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 10,700.00 | 245,993.00 | 0.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,300.00 | 243,663.00 | 0.13 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,000.00 | 241,800.00 | 0.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,400.00 | 238,350.00 | 0.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 14,000.00 | 238,140.00 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 3,500.00 | 235,620.00 | 0.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 9,500.00 | 234,745.00 | 0.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,800.00 | 233,496.00 | 0.12 |
| 600482 | 中国动力 | 10,400.00 | 226,512.00 | 0.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 28,700.00 | 214,102.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,876,096.83 | 5.66 | 68.13 |
| 采矿业 | 1,274,424.00 | 0.66 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,998.81 | 0.55 | 6.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 559,274.48 | 0.29 | 3.50 |
| 金融业 | 507,341.00 | 0.26 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,066.00 | 0.16 | 1.90 |
| 房地产业 | 233,320.00 | 0.12 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 226,554.00 | 0.12 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,182.00 | 0.09 | 1.14 |
| 建筑业 | 164,577.00 | 0.09 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 154,515.00 | 0.08 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,047.00 | 0.07 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 95,578.00 | 0.05 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,365.00 | 0.04 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,922.00 | 0.04 | 0.43 |
| 教育 | 22,256.00 | 0.01 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 19,981.00 | 0.01 | 0.13 |
| 综合 | 9,390.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.31 | 89.84 | 0.47 | 192,093,493.52 |
| 2024-12-31 | 10.60 | 112.07 | 0.28 | 222,566,364.89 |
| 2024-09-30 | 11.11 | 92.75 | 0.57 | 323,043,935.61 |
| 2024-06-30 | 9.20 | 90.35 | 0.83 | 353,928,291.13 |
| 2024-03-31 | 8.35 | 93.18 | 0.53 | 438,620,951.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 659 | 2.75 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 939 | 3.27 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | 0.03 |
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