基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安璟债券A(016419) |
净值：
1.0476
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0476 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 110,000.00 | 4,483,600.00 | 0.89 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 800,000.00 | 4,141,250.88 | 0.82 |
| 600642 | 申能股份 | 400,000.00 | 3,796,000.00 | 0.75 |
| 601825 | 沪农商行 | 400,000.00 | 3,404,000.00 | 0.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 120,000.00 | 2,715,600.00 | 0.54 |
| 000543 | 皖能电力 | 303,000.00 | 2,396,730.00 | 0.48 |
| 002832 | 比音勒芬 | 100,000.00 | 2,141,000.00 | 0.42 |
| 600350 | 山东高速 | 200,000.00 | 2,056,000.00 | 0.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 2,040,000.00 | 0.40 |
| 601598 | 中国外运 | 230,000.00 | 1,230,500.00 | 0.24 |
| 00598 | 中国外运 | 300,000.00 | 1,019,570.04 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,566,000.00 | 6.85 | 59.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,626,330.00 | 1.31 | 11.33 |
| 采矿业 | 5,303,160.00 | 1.05 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,273,100.00 | 1.05 | 9.02 |
| 金融业 | 5,115,000.00 | 1.01 | 8.75 |
| 批发和零售业 | 1,583,600.00 | 0.31 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.94 | 84.28 | 8.41 | 504,363,722.04 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 83.76 | 2.19 | 367,575,990.40 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 77.68 | 0.73 | 339,731,616.86 |
| 2024-03-31 | 12.62 | 84.06 | 0.51 | 261,082,495.63 |
| 2023-12-31 | 12.93 | 75.31 | 12.71 | 201,722,447.66 |
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