基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安璟债券A(016419) |
净值：
1.0715
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0715 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 1,000,000.00 | 6,584,279.00 | 1.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 260,000.00 | 4,373,200.00 | 0.84 |
| 601838 | 成都银行 | 200,000.00 | 4,020,000.00 | 0.77 |
| 00941 | 中国移动 | 50,000.00 | 3,971,542.25 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,000.00 | 3,815,900.00 | 0.73 |
| 000543 | 皖能电力 | 503,000.00 | 3,521,000.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,925,000.00 | 0.56 |
| 00939 | 建设银行 | 400,000.00 | 2,889,057.60 | 0.55 |
| 002138 | 顺络电子 | 100,000.00 | 2,812,000.00 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,757,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,624,020.00 | 6.05 | 56.58 |
| 金融业 | 11,150,200.00 | 2.13 | 19.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,265,241.90 | 1.39 | 13.00 |
| 采矿业 | 3,922,800.00 | 0.75 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,933,500.00 | 0.37 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.87 | 79.16 | 5.94 | 522,813,117.05 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 76.11 | 4.24 | 455,120,461.13 |
| 2024-12-31 | 13.94 | 84.28 | 8.41 | 504,363,722.04 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 83.76 | 2.19 | 367,575,990.40 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 77.68 | 0.73 | 339,731,616.86 |
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