基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根创新商业模式混合C(016418) |
净值：
1.6088
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日增长率：
2.11%
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累计净值：1.6088 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 100,600.00 | 5,499,943.09 | 6.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 133,500.00 | 5,442,016.03 | 6.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,862,517.40 | 5.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,546.00 | 4,624,165.38 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 4,035,520.00 | 4.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,116.00 | 3,678,774.00 | 4.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 31,275.00 | 2,909,826.00 | 3.21 |
| 688169 | 石头科技 | 18,394.00 | 2,879,580.70 | 3.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 116,800.00 | 2,835,904.00 | 3.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 58,900.00 | 2,766,533.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,492,570.71 | 44.63 | 81.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,149,413.14 | 5.68 | 10.37 |
| 采矿业 | 2,450,293.96 | 2.70 | 4.94 |
| 金融业 | 1,503,574.16 | 1.66 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,714.42 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
| 2024-12-31 | 88.88 | - | 15.40 | 70,309,793.00 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 6.43 | 68,025,711.44 |
| 2024-06-30 | 90.05 | - | 10.37 | 63,777,307.02 |
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