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首页 > 基金> 万家鑫耀纯债C(016415)
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万家鑫耀纯债C

(016415)
净值：
1.0452
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0967 2025-04-30
  • 净值走势
万家鑫耀纯债C(016415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04520.08%
2025-04-291.04440.13%
2025-04-281.04300.07%
2025-04-251.04230.02%
2025-04-241.0421-0.02%
2025-04-231.0423-0.07%
2025-04-221.04300.05%
2025-04-211.0425-0.06%
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基金情况

基金全称 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.66%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 8.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.310.022,586,648,114.95
2024-12-31-118.29-3,687,622,110.68
2024-09-30-100.540.013,158,864,559.95
2024-06-30-110.360.013,602,703,211.21
2024-03-31-110.690.032,091,865,336.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-段博卿9619.92
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