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万家鑫耀纯债C

(016415)

净值:
1.0450
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0965 2025-05-19
  • 净值走势
万家鑫耀纯债C(016415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04500.06%
2025-05-161.0444-0.01%
2025-05-151.0445-0.05%
2025-05-141.0450-0.03%
2025-05-131.04530.16%
2025-05-121.0436-0.26%
2025-05-091.04630.04%
2025-05-081.04590.13%
基金全称 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.18%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 8.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.310.022,586,648,114.95
2024-12-31-118.29-3,687,622,110.68
2024-09-30-100.540.013,158,864,559.95
2024-06-30-110.360.013,602,703,211.21
2024-03-31-110.690.032,091,865,336.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-段博卿9789.90
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