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兴合安平六个月持有债券C

(016413)

净值:
1.0106
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0106 2025-05-20
  • 净值走势
兴合安平六个月持有债券C(016413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.01060.05%
2025-05-191.01010.07%
2025-05-161.0094-0.05%
2025-05-151.0099-0.07%
2025-05-141.0106-0.06%
2025-05-131.01120.00%
2025-05-121.0112-0.13%
2025-05-091.01250.01%
基金全称 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 魏婧 祁晓菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0758亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 2.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.681.5055,757,245.92
2024-12-31-87.702.4546,652,912.56
2024-09-30-90.432.4353,411,596.45
2024-06-30-127.810.7560,027,963.45
2024-03-31-99.981.0369,897,384.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-祁晓菲1972.88
2024-06-27-魏婧3294.51
2022-09-072024-09-26夏小文750-3.19
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