兴合安平六个月持有债券C(016413) |
净值:
1.0116
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.0116 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 95.68 | 1.50 | 55,757,245.92 |
2024-12-31 | - | 87.70 | 2.45 | 46,652,912.56 |
2024-09-30 | - | 90.43 | 2.43 | 53,411,596.45 |
2024-06-30 | - | 127.81 | 0.75 | 60,027,963.45 |
2024-03-31 | - | 99.98 | 1.03 | 69,897,384.26 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-11-06 | - | 祁晓菲 | 180 | 2.98 |
2024-06-27 | - | 魏婧 | 312 | 4.61 |
2022-09-07 | 2024-09-26 | 夏小文 | 750 | -3.19 |