兴合安平六个月持有债券A(016412) |
净值:
1.0184
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0184 | 2025-07-25 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | - | 96.45 | 2.07 | 52,197,252.07 |
2025-03-31 | - | 95.68 | 1.50 | 55,757,245.92 |
2024-12-31 | - | 87.70 | 2.45 | 46,652,912.56 |
2024-09-30 | - | 90.43 | 2.43 | 53,411,596.45 |
2024-06-30 | - | 127.81 | 0.75 | 60,027,963.45 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-11-06 | - | 祁晓菲 | 264 | 2.99 |
2024-06-27 | - | 魏婧 | 396 | 4.75 |
2022-09-07 | 2024-09-26 | 夏小文 | 750 | -2.59 |