首页 > 基金> 兴合安平六个月持有债券A(016412)

兴合安平六个月持有债券A

(016412)

净值:
1.0184
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0184 2025-07-25
  • 净值走势
兴合安平六个月持有债券A(016412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01840.01%
2025-07-241.0183-0.22%
2025-07-231.0205-0.12%
2025-07-221.0217-0.11%
2025-07-211.0228-0.02%
2025-07-181.0230-0.03%
2025-07-171.02330.08%
2025-07-161.02250.06%
基金全称 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 魏婧 祁晓菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 2.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.452.0752,197,252.07
2025-03-31-95.681.5055,757,245.92
2024-12-31-87.702.4546,652,912.56
2024-09-30-90.432.4353,411,596.45
2024-06-30-127.810.7560,027,963.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-祁晓菲2642.99
2024-06-27-魏婧3964.75
2022-09-072024-09-26夏小文750-2.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-