基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添文1年定开债发起(016411) |
净值：
1.0600
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0600 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 98.11 | 1.93 | 9,585,270,614.30 |
| 2024-09-30 | - | 99.22 | 0.81 | 8,105,893,598.77 |
| 2024-06-30 | - | 96.70 | 3.34 | 8,066,601,304.97 |
| 2024-03-31 | - | 88.87 | 11.17 | 8,012,014,006.93 |
| 2023-12-31 | - | 93.39 | 2.61 | 7,946,519,942.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 47 | 0.33 |
| 2023-12-29 | - | 张宜杰 | 478 | 3.84 |
| 2022-09-29 | 2023-12-29 | 李家辉 | 456 | 2.08 |
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