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首页 > 基金> 永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)
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永赢中证同业存单AAA指数7天持有

(016409)
净值：
1.0633
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0633 2025-09-11
  • 净值走势
永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06330.01%
2025-09-101.06320.00%
2025-09-091.06320.00%
2025-09-081.06320.00%
2025-09-051.06320.00%
2025-09-041.06320.01%
2025-09-031.06310.00%
2025-09-021.06310.00%
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基金情况

基金全称 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 胡雪骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.64亿元 份额规模 26.0535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.210.082,764,003,508.90
2025-03-31-134.670.033,366,215,331.62
2024-12-31-132.810.016,585,556,890.77
2024-09-30-112.440.081,550,482,868.73
2024-06-30-134.500.061,334,401,756.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-06-胡雪骥8004.42
2022-09-142024-03-04卢绮婷5373.34
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