首页 > 基金> 中泰稳固30天持有中短债A(016407)

中泰稳固30天持有中短债A

(016407)

净值:
1.0842
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0842 2025-07-25
  • 净值走势
中泰稳固30天持有中短债A(016407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0842-0.01%
2025-07-241.0843-0.06%
2025-07-231.0849-0.03%
2025-07-221.0852-0.01%
2025-07-211.0853-0.02%
2025-07-181.08550.01%
2025-07-171.08540.02%
2025-07-161.08520.01%
基金全称 中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 臧洁 马潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.75亿元 份额规模 13.6109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.07%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.840.891,756,239,077.06
2025-03-31-97.860.322,057,412,884.59
2024-12-31-94.495.261,665,403,473.55
2024-09-30-110.281.142,036,666,765.90
2024-06-30-113.244.292,071,072,376.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-马潇3121.90
2022-10-18-商园波10148.42
2022-10-18-臧洁10148.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-