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首页 > 基金> 财通多利债券E(016403)
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财通多利债券E

(016403)
净值：
1.0798
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0798 2025-07-03
  • 净值走势
财通多利债券E(016403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.07980.02%
2025-07-021.07960.03%
2025-07-011.07930.01%
2025-06-301.07920.02%
2025-06-271.07900.01%
2025-06-261.0789-0.01%
2025-06-251.07900.00%
2025-06-241.0790-0.01%
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基金情况

基金全称 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 闫梦璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.530.132,990,909,558.52
2024-12-31-58.853.6915,305,151,623.39
2024-09-30-92.341.218,618,028,911.12
2024-06-30-105.740.1111,852,055,723.06
2024-03-31-102.290.0411,287,632,084.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-10-罗晓倩10607.98
2022-08-10-闫梦璇10607.98
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