基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根内需动力混合C(016402) |
净值：
0.5837
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.5837 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 179,100.00 | 67,144,590.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,253.00 | 55,710,793.82 | 4.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 629,100.00 | 50,963,391.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,234.00 | 45,634,274.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,263,550.00 | 41,015,526.00 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 928,400.00 | 40,190,436.00 | 2.98 |
| 000333 | 美的集团 | 505,857.00 | 39,709,774.50 | 2.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 459,562.00 | 39,200,638.60 | 2.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,091,400.00 | 38,868,300.00 | 2.88 |
| 600031 | 三一重工 | 1,795,200.00 | 34,234,464.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 832,520,847.82 | 61.79 | 74.47 |
| 金融业 | 159,572,704.52 | 11.84 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,900,539.67 | 5.41 | 6.52 |
| 采矿业 | 41,015,526.00 | 3.04 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 11,965,635.00 | 0.89 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.98 | - | 16.87 | 1,347,355,997.96 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 0.06 | 10.70 | 1,399,757,609.33 |
| 2024-09-30 | 86.43 | - | 13.75 | 1,500,980,518.88 |
| 2024-06-30 | 92.49 | - | 7.94 | 1,464,514,471.20 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 10.83 | 1,447,470,600.62 |
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