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摩根大盘蓝筹股票C(016401) |
净值：
2.1024
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日增长率：
1.34%
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累计净值：2.1024 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 13,307,120.00 | 8.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,477.00 | 9,129,461.04 | 5.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 243,657.00 | 6,666,455.52 | 4.15 |
| 601088 | 中国神华 | 136,900.00 | 5,549,926.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,846.00 | 5,509,998.12 | 3.43 |
| 000333 | 美的集团 | 76,200.00 | 5,501,640.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 97,610.00 | 5,415,402.80 | 3.37 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,300.00 | 5,342,114.00 | 3.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,963.00 | 4,758,604.20 | 2.96 |
| 600938 | 中国海油 | 179,089.00 | 4,676,013.79 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,648,194.58 | 50.17 | 58.38 |
| 金融业 | 34,350,975.32 | 21.37 | 24.87 |
| 采矿业 | 15,311,725.95 | 9.53 | 11.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,680,094.00 | 2.29 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,722,350.00 | 1.07 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,694,552.80 | 1.05 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 733,986.96 | 0.46 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 9.71 | 202,356,937.08 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 16.48 | 187,368,778.68 |
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