基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根大盘蓝筹股票C(016401) |
净值：
2.0069
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.0069 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 12,536,784.00 | 7.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,177.00 | 9,642,297.00 | 5.64 |
| 002043 | 兔宝宝 | 633,000.00 | 6,747,780.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,109.00 | 6,351,070.46 | 3.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 243,657.00 | 6,291,223.74 | 3.68 |
| 000333 | 美的集团 | 76,200.00 | 5,981,700.00 | 3.50 |
| 002003 | 伟星股份 | 471,019.00 | 5,652,228.00 | 3.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,963.00 | 5,443,440.36 | 3.18 |
| 600938 | 中国海油 | 202,500.00 | 5,258,925.00 | 3.07 |
| 601088 | 中国神华 | 136,900.00 | 5,250,115.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,910,811.48 | 64.82 | 71.72 |
| 金融业 | 23,867,612.04 | 13.95 | 15.43 |
| 采矿业 | 13,995,758.48 | 8.18 | 9.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,395,601.00 | 1.98 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,590,405.00 | 0.93 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875,628.16 | 0.51 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 9.71 | 202,356,937.08 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 16.48 | 187,368,778.68 |
| 2024-03-31 | 89.82 | - | 12.59 | 188,688,515.47 |
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