基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根大盘蓝筹股票C(016401) |
净值：
2.0203
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.0203 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 11,381,280.00 | 6.27 |
| 000858 | 五粮液 | 61,900.00 | 8,668,476.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,109.00 | 6,678,994.00 | 3.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 258,200.00 | 6,276,842.00 | 3.46 |
| 600938 | 中国海油 | 202,500.00 | 5,975,775.00 | 3.29 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 95,000.00 | 5,958,400.00 | 3.28 |
| 601088 | 中国神华 | 136,900.00 | 5,952,412.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,677.00 | 5,603,748.00 | 3.09 |
| 000333 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,551,236.00 | 3.06 |
| 002003 | 伟星股份 | 391,119.00 | 5,542,156.23 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,192,651.87 | 56.26 | 64.24 |
| 金融业 | 26,855,170.19 | 14.78 | 16.88 |
| 采矿业 | 17,322,181.00 | 9.54 | 10.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,748,621.00 | 4.82 | 5.50 |
| 房地产业 | 2,435,667.16 | 1.34 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,514,835.00 | 0.83 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 9.71 | 202,356,937.08 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 16.48 | 187,368,778.68 |
| 2024-03-31 | 89.82 | - | 12.59 | 188,688,515.47 |
| 2023-12-31 | 85.91 | - | 14.08 | 184,638,322.51 |
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