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摩根智选30混合C

(016400)

净值:
2.3575
日增长率:
0.82%
累计净值:2.3575 2025-05-20
  • 净值走势
摩根智选30混合C(016400)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-202.35750.82%
2025-05-192.3384-0.19%
2025-05-162.3428-0.01%
2025-05-152.3431-0.66%
2025-05-142.35870.19%
2025-05-132.35430.02%
2025-05-122.35391.10%
2025-05-092.3283-0.23%
基金全称 摩根智选30混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 李德辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 3.74%
最近三月 -5.79%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 -4.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代260,684.0065,937,410.969.25
300476胜宏科技576,924.0046,736,613.246.56
002475立讯精密1,138,363.0046,547,663.076.53
000333美的集团554,573.0043,533,980.506.11
601899紫金矿业2,317,831.0041,999,097.725.89
002594比亚迪92,290.0034,599,521.004.85
603699纽威股份838,408.0023,332,894.643.27
002384东山精密675,400.0022,112,596.003.10
600660福耀玻璃364,091.0021,324,809.872.99
000975山金国际808,400.0015,521,280.002.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业443,322,283.6362.1982.65
采矿业69,866,577.729.8013.02
信息传输、软件和信息技术服务业13,888,815.891.952.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,333,036.001.311.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.24-24.06712,888,420.09
2024-12-3186.25-14.11717,114,416.68
2024-09-3087.99-17.90777,755,994.84
2024-06-3080.85-19.32733,338,455.64
2024-03-3179.29-19.58727,076,537.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-10-李德辉1016-22.75
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