基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久睿量化股票C(016399) |
净值：
0.5763
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.5763 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 275,300.00 | 6,436,514.00 | 5.05 |
| 600867 | 通化东宝 | 780,800.00 | 6,293,248.00 | 4.94 |
| 002432 | 九安医疗 | 141,300.00 | 5,762,214.00 | 4.52 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 157,800.00 | 5,758,122.00 | 4.52 |
| 000999 | 华润三九 | 124,100.00 | 5,502,594.00 | 4.32 |
| 300294 | 博雅生物 | 177,300.00 | 5,368,644.00 | 4.22 |
| 000513 | 丽珠集团 | 140,500.00 | 5,339,000.00 | 4.19 |
| 603087 | 甘李药业 | 114,800.00 | 5,062,680.00 | 3.98 |
| 600511 | 国药股份 | 127,800.00 | 4,373,316.00 | 3.43 |
| 002737 | 葵花药业 | 211,600.00 | 4,335,684.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,817,479.06 | 71.31 | 80.90 |
| 批发和零售业 | 9,995,511.00 | 7.85 | 8.90 |
| 卫生和社会工作 | 8,574,234.00 | 6.73 | 7.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,759,564.00 | 2.17 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,649.79 | 0.08 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,315.32 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.99 | 127,348,818.11 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 6.03 | 144,672,160.60 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.23 | 140,664,746.34 |
| 2024-03-31 | 93.73 | - | 6.46 | 156,667,811.67 |
| 2023-12-31 | 93.87 | - | 6.47 | 167,757,383.14 |
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