基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久睿量化股票C(016399) |
净值：
0.6156
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.6156 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 120,800.00 | 8,132,256.00 | 6.74 |
| 000999 | 华润三九 | 170,300.00 | 7,171,333.00 | 5.95 |
| 000661 | 长春高新 | 62,500.00 | 6,112,500.00 | 5.07 |
| 002432 | 九安医疗 | 141,300.00 | 5,940,252.00 | 4.92 |
| 600867 | 通化东宝 | 780,800.00 | 5,910,656.00 | 4.90 |
| 000513 | 丽珠集团 | 158,830.00 | 5,635,288.40 | 4.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,600.00 | 5,288,400.00 | 4.38 |
| 600535 | 天士力 | 346,600.00 | 5,237,126.00 | 4.34 |
| 603087 | 甘李药业 | 114,800.00 | 5,172,888.00 | 4.29 |
| 002653 | 海思科 | 126,900.00 | 4,826,007.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,922,669.58 | 68.74 | 81.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,953,728.26 | 10.74 | 12.72 |
| 批发和零售业 | 5,952,684.00 | 4.93 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,172.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.42 | - | 15.92 | 120,626,420.93 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.99 | 127,348,818.11 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 6.03 | 144,672,160.60 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.23 | 140,664,746.34 |
| 2024-03-31 | 93.73 | - | 6.46 | 156,667,811.67 |
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