基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐益混合(LOF)C(016398) |
净值：
1.0720
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.0720 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,680.00 | 11,618,880.00 | 9.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 188,700.00 | 11,054,046.00 | 8.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,668,000.00 | 8.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 226,475.00 | 10,585,441.50 | 8.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 128,940.00 | 9,519,640.20 | 7.42 |
| 600438 | 通威股份 | 410,500.00 | 9,076,155.00 | 7.07 |
| 300059 | 东方财富 | 334,600.00 | 8,639,372.00 | 6.73 |
| 601012 | 隆基绿能 | 525,717.00 | 8,259,014.07 | 6.44 |
| 603501 | 韦尔股份 | 58,308.00 | 6,087,938.28 | 4.74 |
| 300347 | 泰格医药 | 110,700.00 | 6,046,434.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,444,771.22 | 78.26 | 84.59 |
| 金融业 | 8,639,372.00 | 6.73 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,046,434.00 | 4.71 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,090,712.00 | 1.63 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,406,904.00 | 1.10 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,828.36 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.81 | 128,342,227.38 |
| 2024-09-30 | 89.04 | - | 10.88 | 149,637,726.73 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 8.63 | 124,664,096.12 |
| 2024-03-31 | 91.93 | - | 8.25 | 143,848,542.10 |
| 2023-12-31 | 92.44 | - | 7.35 | 153,618,005.64 |
微信公众号
证券之星APP
