基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳益短债债券A(016396) |
净值：
1.0437
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0707 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 102.05 | 0.22 | 3,304,178,440.14 |
| 2025-03-31 | - | 109.02 | 0.20 | 2,732,326,556.07 |
| 2024-12-31 | - | 111.46 | 1.98 | 2,221,474,447.50 |
| 2024-09-30 | - | 116.96 | 1.08 | 4,379,761,483.38 |
| 2024-06-30 | - | 115.24 | 0.25 | 5,292,680,523.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 205 | 1.06 |
| 2022-09-21 | - | 黄莹洁 | 1088 | 7.16 |
| 2024-01-10 | 2025-05-30 | 姜承操 | 506 | 3.39 |
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