基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394) |
净值：
1.0445
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0445 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 5,800.00 | 231,768.00 | 2.13 |
| 002597 | 金禾实业 | 7,300.00 | 166,659.00 | 1.53 |
| 300926 | 博俊科技 | 7,400.00 | 162,874.00 | 1.49 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,100.00 | 111,755.00 | 1.03 |
| 000521 | 长虹美菱 | 12,600.00 | 102,816.00 | 0.94 |
| 600598 | 北大荒 | 6,800.00 | 100,300.00 | 0.92 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1,700.00 | 93,993.00 | 0.86 |
| 603166 | 福达股份 | 10,700.00 | 77,789.00 | 0.71 |
| 000680 | 山推股份 | 5,500.00 | 53,350.00 | 0.49 |
| 002416 | 爱施德 | 3,000.00 | 48,810.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,036,674.04 | 9.51 | 81.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,300.00 | 0.92 | 7.90 |
| 批发和零售业 | 48,810.00 | 0.45 | 3.84 |
| 房地产业 | 46,360.00 | 0.43 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,260.00 | 0.27 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,514.00 | 0.08 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.65 | 5.94 | 6.49 | 10,902,259.96 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 3.68 | 6.40 | 11,122,978.23 |
| 2024-06-30 | 7.92 | 3.78 | 7.83 | 10,784,126.82 |
| 2024-03-31 | 8.83 | 4.38 | 6.27 | 10,419,615.82 |
| 2023-12-31 | 7.79 | 3.96 | 3.06 | 10,153,834.82 |
微信公众号
证券之星APP
