基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) |
净值：
0.8574
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.8574 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,420.00 | 3,394,454.80 | 9.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,884.00 | 2,490,877.72 | 6.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,100.00 | 2,051,917.00 | 5.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,500.00 | 1,989,000.00 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 13,300.00 | 1,879,290.00 | 5.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,950.00 | 1,837,850.00 | 5.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,040.00 | 1,390,976.40 | 3.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,000.00 | 1,252,480.00 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 1,193,544.00 | 3.29 |
| 688012 | 中微公司 | 6,070.00 | 1,119,065.20 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,774,259.80 | 79.39 | 84.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,331,018.36 | 11.95 | 12.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 761,556.00 | 2.10 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 36,244,737.29 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 7.01 | 39,290,451.58 |
| 2024-09-30 | 95.49 | - | 5.21 | 42,625,181.40 |
| 2024-06-30 | 94.83 | - | 5.58 | 39,410,754.00 |
| 2024-03-31 | 91.80 | - | 8.94 | 43,221,904.24 |
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