基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米中证科创创业50指数增强发起A(016392) |
净值：
1.1223
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日增长率：
6.13%
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累计净值：1.3373 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,720.00 | 3,208,238.40 | 9.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,684.00 | 2,352,728.28 | 6.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,798,000.00 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 12,400.00 | 1,751,996.00 | 5.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 1,735,734.00 | 5.00 |
| 300502 | 新易盛 | 13,180.00 | 1,674,123.60 | 4.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,750.00 | 1,654,125.00 | 4.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,100.00 | 1,620,707.00 | 4.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,140.00 | 1,297,117.80 | 3.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,300.00 | 1,254,600.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,205,447.34 | 81.24 | 85.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,967,451.80 | 11.43 | 12.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 680,838.00 | 1.96 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 5.64 | 34,720,195.61 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 36,244,737.29 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 7.01 | 39,290,451.58 |
| 2024-09-30 | 95.49 | - | 5.21 | 42,625,181.40 |
| 2024-06-30 | 94.83 | - | 5.58 | 39,410,754.00 |
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