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易米研究精选混合发起C

(016391)

净值:
0.8309
日增长率:
-0.44%
累计净值:0.8309 2025-05-16
  • 净值走势
易米研究精选混合发起C(016391)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8309-0.44%
2025-05-150.83460.04%
2025-05-140.83430.96%
2025-05-130.8264-0.07%
2025-05-120.82700.78%
2025-05-090.82060.58%
2025-05-080.81590.46%
2025-05-070.8122-0.05%
基金全称 易米研究精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 易米基金
基金经理 熊颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0305亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.26%
最近一月 3.56%
最近三月 3.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.12%
最近两年 -15.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行320,000.002,031,702.538.19
00700腾讯控股4,000.001,834,586.047.40
600690海尔智家60,800.001,662,272.006.70
002027分众传媒216,500.001,519,830.006.13
00168青岛啤酒股份26,000.001,343,640.485.42
600750江中药业52,500.001,181,250.004.76
002032苏泊尔19,500.001,138,410.004.59
603529爱玛科技24,000.001,065,120.004.29
600919江苏银行94,000.00893,000.003.60
00388香港交易所2,600.00827,298.643.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,804,061.8031.4772.19
租赁和商务服务业1,519,830.006.1314.06
金融业1,486,073.005.9913.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.78-8.4024,801,728.73
2024-12-3184.11-16.3526,703,160.24
2024-09-3079.80-20.4335,535,536.40
2024-06-3084.22-6.9033,781,667.09
2024-03-3194.28-30.2738,690,155.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-30-熊颖1391.17
2023-04-252024-12-30王磊615-17.87
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