基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米研究精选混合发起C(016391) |
净值：
0.8309
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8309 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 320,000.00 | 2,031,702.53 | 8.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 7.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,800.00 | 1,662,272.00 | 6.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 216,500.00 | 1,519,830.00 | 6.13 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 26,000.00 | 1,343,640.48 | 5.42 |
| 600750 | 江中药业 | 52,500.00 | 1,181,250.00 | 4.76 |
| 002032 | 苏泊尔 | 19,500.00 | 1,138,410.00 | 4.59 |
| 603529 | 爱玛科技 | 24,000.00 | 1,065,120.00 | 4.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 94,000.00 | 893,000.00 | 3.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,600.00 | 827,298.64 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,804,061.80 | 31.47 | 72.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,519,830.00 | 6.13 | 14.06 |
| 金融业 | 1,486,073.00 | 5.99 | 13.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.78 | - | 8.40 | 24,801,728.73 |
| 2024-12-31 | 84.11 | - | 16.35 | 26,703,160.24 |
| 2024-09-30 | 79.80 | - | 20.43 | 35,535,536.40 |
| 2024-06-30 | 84.22 | - | 6.90 | 33,781,667.09 |
| 2024-03-31 | 94.28 | - | 30.27 | 38,690,155.61 |
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