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易米研究精选混合发起A

(016390)

净值:
0.8122
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.8122 2025-04-30
  • 净值走势
易米研究精选混合发起A(016390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8122-0.07%
2025-04-290.81280.32%
2025-04-280.8102-0.21%
2025-04-250.8119-0.17%
2025-04-240.81330.40%
2025-04-230.8101-0.06%
2025-04-220.81060.16%
2025-04-210.80930.12%
基金全称 易米研究精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 易米基金
基金经理 熊颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2715亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -1.17%
最近三月 3.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.30%
最近两年 -19.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行320,000.002,031,702.538.19
00700腾讯控股4,000.001,834,586.047.40
600690海尔智家60,800.001,662,272.006.70
002027分众传媒216,500.001,519,830.006.13
00168青岛啤酒股份26,000.001,343,640.485.42
600750江中药业52,500.001,181,250.004.76
002032苏泊尔19,500.001,138,410.004.59
603529爱玛科技24,000.001,065,120.004.29
600919江苏银行94,000.00893,000.003.60
00388香港交易所2,600.00827,298.643.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,804,061.8031.4772.19
租赁和商务服务业1,519,830.006.1314.06
金融业1,486,073.005.9913.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.78-8.4024,801,728.73
2024-12-3184.11-16.3526,703,160.24
2024-09-3079.80-20.4335,535,536.40
2024-06-3084.22-6.9033,781,667.09
2024-03-3194.28-30.2738,690,155.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-30-熊颖124-1.87
2023-04-252024-12-30王磊615-17.23
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