基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡成长混合C(016389) |
净值：
1.4287
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日增长率：
6.30%
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累计净值：1.4287 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 33,400.00 | 1,081,492.00 | 5.45 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17,663.00 | 1,068,611.50 | 5.39 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 27,300.00 | 999,180.00 | 5.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 957,840.00 | 4.83 |
| 300773 | 拉卡拉 | 26,200.00 | 876,390.00 | 4.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,642.00 | 737,453.00 | 3.72 |
| 600415 | 小商品城 | 34,300.00 | 709,324.00 | 3.58 |
| 300548 | 博创科技 | 9,900.00 | 661,023.00 | 3.33 |
| 300130 | 新国都 | 16,500.00 | 586,245.00 | 2.96 |
| 01024 | 快手-W | 9,600.00 | 554,173.78 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,305,425.43 | 46.91 | 53.87 |
| 制造业 | 6,963,258.76 | 35.10 | 40.31 |
| 租赁和商务服务业 | 709,324.00 | 3.58 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 296,800.00 | 1.50 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.88 | - | 14.77 | 19,837,453.35 |
| 2025-03-31 | 79.10 | - | 8.63 | 32,887,371.57 |
| 2024-12-31 | 76.29 | - | 12.37 | 7,981,211.11 |
| 2024-09-30 | 94.10 | - | 8.92 | 13,723,285.23 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 6.54 | 15,410,257.69 |
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