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汇安均衡成长混合C

(016389)

净值:
1.0856
日增长率:
3.54%
累计净值:1.0856 2025-04-30
  • 净值走势
汇安均衡成长混合C(016389)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08563.54%
2025-04-291.04851.94%
2025-04-281.02850.12%
2025-04-251.02730.18%
2025-04-241.0255-1.38%
2025-04-231.03982.33%
2025-04-221.0161-1.79%
2025-04-211.03462.73%
基金全称 汇安均衡成长混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 陆丰 蒋毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2784亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.40%
最近一月 -2.37%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300378鼎捷数智36,100.001,402,485.004.26
000997新大陆46,800.001,397,916.004.25
688049炬芯科技28,273.001,353,145.784.11
688521芯原股份12,529.001,328,074.004.04
688608恒玄科技3,216.001,306,660.803.97
603236移远通信12,900.001,141,392.003.47
600415小商品城73,800.001,123,974.003.42
688590新致软件51,061.001,084,535.643.30
300638广和通32,100.001,038,756.003.16
603171税友股份21,800.00993,208.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,199,260.9749.2665.31
信息传输、软件和信息技术服务业7,356,052.2422.3729.66
租赁和商务服务业1,123,974.003.424.53
批发和零售业124,685.000.380.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.10-8.6332,887,371.57
2024-12-3176.29-12.377,981,211.11
2024-09-3094.10-8.9213,723,285.23
2024-06-3094.43-6.5415,410,257.69
2024-03-3172.39-30.4121,870,990.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-蒋毅38-2.78
2024-01-11-陆丰4808.56
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